Revolucionando la extracción de datos financieros de Baker Tilly

Nuestro cliente¶

Baker Tilly Uruguay ofrece servicios de auditoría, servicios fiscales y legales, outsourcing contable y soluciones empresariales, además de consultoría en regulaciones del Banco Central. Su vasta red de profesionales y experiencia les permite ofrecer un enfoque estratégico y diferenciado.

Desafíos¶

Baker Tilly se enfrentaba a un reto significativo: extraer datos de transacciones financieras desde PDFs con formatos variables e integrarlos en plantillas estándar compatibles con sus sistemas contables. Este proceso les consumía una gran cantidad de tiempo y recursos, lo cual limitaba la capacidad de su equipo para centrarse en iniciativas estratégicas.

La extracción manual de datos de transacciones financieras diarias es una tarea que suele presentar numerosos errores. Los equipos contables deben enfrentarse con formatos únicos de diversas instituciones financieras para convertir los PDFs de estados de cuenta en hojas de cálculo y extraer transacciones diarias.

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Soluciones y actividades¶

Diseñamos y desarrollamos DocuAI, una plataforma SaaS que extrae los datos de transacciones financieros de forma automatizada desde PDFs y los convierte a formatos estandarizados compatibles con sistemas contables específicos.

Creamos esta herramienta inteligente de forma tal que sea capaz de manejar sin inconvenientes las complejidades de distintas instituciones financieras, tales como Bank of America, Safra National Bank, Itaú, Pershing y UBS Financial Services.

La seguridad y el cumplimiento normativo fueron nuestras prioridades al diseñar DocuAI. Por ello, construimos la plataforma en un entorno seguro de Azure. Esto implica que DocuAI nunca utiliza datos para entrenamientos ni los comparte con entidades externas. La única información almacenada incluye la fecha, nombre y tamaño del documento.

De esta manera, logramos que la plataforma proteja datos sensibles, conserve únicamente metadatos esenciales para propósitos operativos y cumpla con estrictas regulaciones de privacidad.

Gracias a ello, proporcionamos a Baker Tilly una herramienta con las siguientes características:

• Inicio de sesión: Accede al portal de DocuAI con credenciales seguras.
• Carga de documentos: Sube el estado de cuenta bancario o informe financiero que quieras procesar, ya sea de cuentas de ahorro, corrientes o reportes de inversión.
• Extracción automatizada: DocuAI utiliza Inteligencia Artificial Generativa para convertir PDFs de estados de cuenta en hojas de cálculo y extraer eficientemente datos de transacciones.
• Descarga e importación: Descarga los datos extraídos en un formato listo para importar a Xero.

Resultados y logros¶

Nuestra colaboración con Baker Tilly transformó significativamente sus procesos de manejo de datos. Los resultados clave incluyen:

• Mayor eficiencia: automatización de la extracción de datos desde formatos complejos de PDF y reducción de la carga de trabajo manual.
• Mejora en la precisión: minimización de errores en el proceso de conversión e incremento de la confiabilidad de los datos para reportes financieros.
• Productividad: oportunidad para enfocarse en análisis financieros estratégicos y tareas de alto valor.
• Compatibilidad: integración con sistemas contables como Xero para facilitar la importación de datos.
• Escalabilidad: mayor adopción del sistema y periodos de uso intenso sin interrupciones.

DocuAI permitió a Baker Tilly modernizar su enfoque en el manejo de datos financieros, impulsar su productividad y fortalecer el crecimiento de la empresa.